5月19日，人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布消息稱，為增強(qiáng)國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，更好支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，日前，央行、外匯局決定在北京、廣東、深圳開展試點(diǎn)，優(yōu)化升級(jí)跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理政策。
據(jù)介紹，本次試點(diǎn)的主要內(nèi)容包括：一是優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國公司跨境資金集中運(yùn)營相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；二是增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營自由度，允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)；四是簡化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。
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兩部門明確，下一步，將持續(xù)深化外匯領(lǐng)域改革開放，進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，不斷優(yōu)化跨國公司跨境資金集中運(yùn)營管理相關(guān)政策，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
持續(xù)支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展 兩部門在三地先行試點(diǎn)
近年來，央行、外匯局積極支持建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，不斷便利跨國公司跨境資金運(yùn)用。
2019年，外匯局發(fā)布《跨國公司跨境資金集中運(yùn)營管理規(guī)定》，落實(shí)本外幣一體化管理，大幅簡化跨國公司跨境資金池業(yè)務(wù)的外債和境外放款登記手續(xù)，允許跨國公司開展資本項(xiàng)目收入結(jié)匯支付便利化試點(diǎn)，適度提高外債集中額度，促進(jìn)跨國公司發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化外匯資源配置、提升外匯資金使用效率。
2021年3月，兩部門在北京、深圳開展首批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)。試點(diǎn)以來，跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)辦理規(guī)模合計(jì)近500億美元，顯著提升了跨國公司本外幣跨境資金統(tǒng)籌使用效率，有效降低了企業(yè)匯兌風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)成本。
2022年7月，兩部門決定在上海、廣東、北京、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化管理政策，便利跨國公司企業(yè)跨境資金統(tǒng)籌使用。
本次兩部門決定在北京、廣東、深圳開展試點(diǎn)，旨在優(yōu)化升級(jí)跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理政策。
據(jù)介紹，試點(diǎn)的主要內(nèi)容包括：
一是優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國公司跨境資金集中運(yùn)營相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；
二是增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營自由度，允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；
三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)；
四是簡化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。
跨國公司可自行決定外債和境外放款的歸集比例
值得注意的是，日前，國家外匯管理局深圳市分局、北京外匯管理部分別發(fā)布《跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理規(guī)定（試點(diǎn)）》（下稱《規(guī)定》）并公開征求意見。
其中，北京外匯管理部指出，為持續(xù)推進(jìn)資本項(xiàng)目重點(diǎn)領(lǐng)域改革，整合跨境資金池領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)，進(jìn)一步便利企業(yè)資金歸集使用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，北京外匯管理部決定在北京市開展跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
《規(guī)定》明確，跨國公司可根據(jù)宏觀審慎原則，集中境內(nèi)成員企業(yè)外債額度，并在所集中的額度內(nèi)遵循商業(yè)慣例自行開展外債業(yè)務(wù)?？鐕究筛鶕?jù)宏觀審慎原則，集中境內(nèi)成員企業(yè)的境外放款額度，并在所集中的額度內(nèi)遵循商業(yè)慣例自行開展境外放款業(yè)務(wù)。
《規(guī)定》明確，各成員企業(yè)可自行決定部分集中的外債額度，集中額度調(diào)整頻率每年最多一次。未被歸集的外債額度，各成員企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定，自行辦理外債業(yè)務(wù)。
《規(guī)定》指出，國內(nèi)資金主賬戶可以是多幣種（含人民幣）賬戶，開戶數(shù)量不予限制，但應(yīng)符合審慎監(jiān)管要求；國內(nèi)資金主賬戶允許日間及隔夜透支；透支資金只能用于對(duì)外支付，收到資金后應(yīng)優(yōu)先償還透支款。
《規(guī)定》要求，跨國公司開展資金池業(yè)務(wù)歸集的外債項(xiàng)下涉外收付款和境外放款項(xiàng)下涉外收付款幣種原則上應(yīng)保持一致，不得進(jìn)行人民幣和外幣間的跨幣種套利。
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