周二，以“兩桶油”為代表的石油石化板塊集體發(fā)力，帶動滬指全天單邊上漲，日線收獲4連陽。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指同樣表現(xiàn)強勁，其中創(chuàng)業(yè)板指經(jīng)過連續(xù)反彈，已再度逼近6月中旬的階段高點。
截至昨日收盤，上證指數(shù)報3557.41點，上漲0.80%;深證成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%。滬深兩市合計成交10113.96億元，再超萬億。截至昨日，兩市成交額已連續(xù)3個交易日超過萬億元。
石油石化板塊昨日大幅高開后全天居于領(lǐng)漲位置。截至收盤，東財石油天然氣指數(shù)漲幅達4.11%。創(chuàng)業(yè)板品種通源石油收盤上漲11.45%領(lǐng)跑板塊。中國石油收漲5.28%，公司市值升至9847億元，距重返萬億大關(guān)僅一步之遙。中國石化也收漲3.26%，市值升至5363億元。
中國石油股價昨日盤中再創(chuàng)今年以來新高，累計漲幅已達29.64%，跑贏同期市場逾八成個股。中國石油自2007年上市后股價幾乎連續(xù)下挫，去年更是受國際油價波動影響大跌26%，創(chuàng)下歷史新低。
隨著世界主要經(jīng)濟體需求端開始復蘇，帶動油價快速回暖，石油石化行業(yè)景氣度明顯改善。6月21日，國際油價再度顯著上漲，紐約商品交易所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲2.82%。今年以來，紐約輕質(zhì)原油期貨價格累計漲幅已超50%。
油價上漲有望帶動相關(guān)企業(yè)盈利提升。光大證券日前上調(diào)了對中國石油未來3年的盈利預測：2021年至2023年EPS(每股收益)分別上調(diào)46%、41%、33%。光大證券表示，油價上升提振上游板塊經(jīng)營利潤，作為我國油氣產(chǎn)業(yè)龍頭公司，中國石油天然氣管道板塊盈利能力大幅改善，“減油增化”戰(zhàn)略布局逐步完成后，競爭優(yōu)勢將更為明顯。
對于未來的油價走勢，中信建投期貨分析師李彥杰認為，中長期油價仍有上行空間，但其過程可能受各種因素影響而一波三折。在李彥杰看來，影響油價的因素包括：全球經(jīng)濟和石油需求的恢復進程，美國夏日駕駛旺季下原油去庫存的季節(jié)性特征，美元等的利率走勢，煉廠開工率等。
值得關(guān)注的是，過去A股市場長期存在“兩桶油魔咒”一說，大致意思是當“兩桶油”、銀行股等權(quán)重股大幅拉升時，市場中其他股票會遭遇“吸血效應”，從而造成個股“二八分化”。但隨著2017年以來市場市值結(jié)構(gòu)與投資者結(jié)構(gòu)的顯著改變，目前所謂的“兩桶油魔咒”已基本不復存在。
以昨日為例，雖然“兩桶油”、銀行股均漲勢突出，但市場整體依然維持較強的賺錢效應。截至昨日收盤，滬深兩市有超過2500只股票上漲，占比達57%。其中102只股票收獲漲停，已連續(xù)第2天出現(xiàn)“百股漲停”。
除石油石化板塊外，過去一個月內(nèi)持續(xù)走強的成長主線繼續(xù)獲得資金追捧。智能駕駛板塊多只個股再創(chuàng)新高，其中小康股份繼周一站上千億市值后，昨日早盤繼續(xù)沖高逾8%，今年以來累計漲幅擴大至358%。
半導體板塊在連續(xù)大漲后于昨日出現(xiàn)分化，但部分龍頭公司依然走勢強勁。受物聯(lián)網(wǎng)終端的需求拉動，MCU(微控制單元)賽道近期持續(xù)走強，產(chǎn)業(yè)龍頭兆易創(chuàng)新昨日收漲4.02%，股價創(chuàng)今年以來新高。
興業(yè)證券策略首席王德倫認為，全A非金融股票的全年業(yè)績增速有望達到40%。參考過去20年A股市場歷史，在全A非金融盈利預測增速超過40%的時間段內(nèi)，市場多數(shù)時候能實現(xiàn)較可觀的正收益。在未來一個階段，科技成長方向有望成為超額收益的主要來源。
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