07月30日招商300地產(chǎn)B上漲0.00%,成交26.33萬元。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.521元, 當(dāng)前本基金場外凈值為0.8669元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲3.08%,溢價(jià)率為75.45%,價(jià)格杠桿為1.247,凈值杠桿為2.123,當(dāng)前母基金凈值為0.9348,本基金跟蹤指數(shù)為地產(chǎn)等權(quán),實(shí)際下折需母基金跌33.93%,上折需母基金漲58.23%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲17.20%,近3個(gè)月本基金凈值上漲17.47%,近6月本基金凈值上漲6.74%,近1年本基金凈值上漲14.44%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.4444元,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.47%。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。
責(zé)任編輯: